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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 4.21 M | 0.14% |
89,891
+44,081
| +96% | +USD 2.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 4.21 M | 0.14% |
11,880
+8,238
| +226% | +USD 2.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 4.21 M | 0.14% |
103,592
+12,634
| +14% | +USD 496 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.16 M | 0.14% |
48,312
+16,860
| +54% | +USD 1.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
155
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 4.14 M | 0.14% |
43,287
+34,780
| +409% | +USD 3.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1210 M
| USD 4.12 M | 0.14% |
151,671
+142,734
| +1,597% | +USD 3.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.1 M | 0.14% |
42,550
+8,772
| +26% | +USD 894 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 4.09 M | 0.14% |
38,168
+10,621
| +39% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 4.08 M | 0.14% |
55,347
+12,654
| +30% | +USD 930 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.07 M | 0.14% |
68,949
-8,432
| -11% | -USD 498 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.06 M | 0.14% |
11,854
-1,072
| -8% | -USD 320 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 4.02 M | 0.14% |
59,567
+5,615
| +10% | +USD 361 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
163
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.01 M | 0.14% |
15,394
+13,975
| +985% | +USD 3.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4 M | 0.13% |
39,835
+633
| +2% | +USD 63.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.97 M | 0.13% |
42,006
+14,941
| +55% | +USD 1.41 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 3.97 M | 0.13% |
104,034
+90,429
| +665% | +USD 3.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.94 M | 0.13% |
38,054
+31,938
| +522% | +USD 2.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.91 M | 0.13% |
38,826
+20,923
| +117% | +USD 2.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.9 M | 0.13% |
77,482
+19,246
| +33% | +USD 925 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.88 M | 0.13% |
10,486
+2,603
| +33% | +USD 931 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.82 M | 0.13% |
10,539
+5,802
| +122% | +USD 1.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.8 M | 0.13% |
41,488
+24,182
| +140% | +USD 2.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.74 M | 0.13% |
39,139
+2,171
| +6% | +USD 204 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 3.73 M | 0.13% |
82,737
+6,681
| +9% | +USD 300 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.73 M | 0.13% |
126,577
+2,669
| +2% | +USD 76.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.