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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 5.38 M | 0.18% |
+36,767
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 5.32 M | 0.18% |
134,185
-7,752
| -5% | -USD 313 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.3 M | 0.18% |
64,138
+11,079
| +21% | +USD 890 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
129
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.15 M | 0.17% |
7,123
+2,063
| +41% | +USD 952 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 5.15 M | 0.17% |
196,159
+74,564
| +61% | +USD 1.94 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
USD 2544 M
| USD 5.14 M | 0.17% |
+203,669
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.06 M | 0.17% |
108,169
-3,065
| -3% | -USD 143 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.98 M | 0.17% |
98,454
+23,405
| +31% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 4.91 M | 0.17% |
59,845
+42,203
| +239% | +USD 3.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 4.87 M | 0.16% |
74,237
+2,604
| +4% | +USD 171 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 4.87 M | 0.16% |
105,357
+17,271
| +20% | +USD 795 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.84 M | 0.16% |
9,420
+1,521
| +19% | +USD 758 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 4.74 M | 0.16% |
127,209
+46,079
| +57% | +USD 1.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 4.7 M | 0.16% |
+22,182
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.67 M | 0.16% |
19,255
+3,221
| +20% | +USD 750 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
141
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.45 M | 0.15% |
9,315
+4,054
| +77% | +USD 1.65 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 4.44 M | 0.15% |
218,080
-85,318
| -28% | -USD 1.75 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.43 M | 0.15% |
16,378
+3,784
| +30% | +USD 1.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 4.41 M | 0.15% |
76,480
+22,353
| +41% | +USD 1.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.4 M | 0.15% |
20,184
+3,229
| +19% | +USD 674 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.39 M | 0.15% |
96,885
+52,595
| +119% | +USD 2.38 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 4.36 M | 0.15% |
+13,845
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 4.34 M | 0.15% |
104,812
+36,662
| +54% | +USD 1.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 4.31 M | 0.15% |
117,896
+104,250
| +764% | +USD 3.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.3 M | 0.15% |
94,429
+15,496
| +20% | +USD 707 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.