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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tapestry
TPR
US$234億
| US$538萬 | 0.18% |
+36,767
| 新 | +US$527萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$532萬 | 0.18% |
134,185
-7,752
| -5% | -US$31.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$530萬 | 0.18% |
64,138
+11,079
| +21% | +US$89萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
129
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$515萬 | 0.17% |
7,123
+2,063
| +41% | +US$95.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114億
| US$515萬 | 0.17% |
196,159
+74,564
| +61% | +US$194萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
131
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
US$25.3億
| US$514萬 | 0.17% |
+203,669
| 新 | +US$515萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
132
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156億
| US$506萬 | 0.17% |
108,169
-3,065
| -3% | -US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
133
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$498萬 | 0.17% |
98,454
+23,405
| +31% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
134
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6億
| US$491萬 | 0.17% |
59,845
+42,203
| +239% | +US$335萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$487萬 | 0.16% |
74,237
+2,604
| +4% | +US$17.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
136
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15億
| US$487萬 | 0.16% |
105,357
+17,271
| +20% | +US$79.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
137
Mastercard
MA
US$5400億
| US$484萬 | 0.16% |
9,420
+1,521
| +19% | +US$75.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
138
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$474萬 | 0.16% |
127,209
+46,079
| +57% | +US$173萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
139
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$470萬 | 0.16% |
+22,182
| 新 | +US$435萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$467萬 | 0.16% |
19,255
+3,221
| +20% | +US$75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
141
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$445萬 | 0.15% |
9,315
+4,054
| +77% | +US$165萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
142
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$444萬 | 0.15% |
218,080
-85,318
| -28% | -US$175萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$443萬 | 0.15% |
16,378
+3,784
| +30% | +US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
144
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155億
| US$441萬 | 0.15% |
76,480
+22,353
| +41% | +US$119萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$440萬 | 0.15% |
20,184
+3,229
| +19% | +US$67.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$439萬 | 0.15% |
96,885
+52,595
| +119% | +US$238萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$727億
| US$436萬 | 0.15% |
+13,845
| 新 | +US$427萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5億
| US$434萬 | 0.15% |
104,812
+36,662
| +54% | +US$161萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
149
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$431萬 | 0.15% |
117,896
+104,250
| +764% | +US$368萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$430萬 | 0.15% |
94,429
+15,496
| +20% | +US$70.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
FI
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。