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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tapestry
TPR
$238億
| $538万 | 0.18% |
+36,767
| 新規 | +$527万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $532万 | 0.18% |
134,185
-7,752
| -5% | -$31.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
128
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $530万 | 0.18% |
64,138
+11,079
| +21% | +$89万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
129
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $515万 | 0.17% |
7,123
+2,063
| +41% | +$95.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $515万 | 0.17% |
196,159
+74,564
| +61% | +$194万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
131
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
$25.4億
| $514万 | 0.17% |
+203,669
| 新規 | +$515万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $506万 | 0.17% |
108,169
-3,065
| -3% | -$14.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
133
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $498万 | 0.17% |
98,454
+23,405
| +31% | +$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
134
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $491万 | 0.17% |
59,845
+42,203
| +239% | +$335万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
135
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $487万 | 0.16% |
74,237
+2,604
| +4% | +$17.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
136
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $487万 | 0.16% |
105,357
+17,271
| +20% | +$79.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
137
Mastercard
MA
$5409億
| $484万 | 0.16% |
9,420
+1,521
| +19% | +$75.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
138
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $474万 | 0.16% |
127,209
+46,079
| +57% | +$173万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
139
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $470万 | 0.16% |
+22,182
| 新規 | +$435万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $467万 | 0.16% |
19,255
+3,221
| +20% | +$75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
141
TSMC
TSM
$2.14兆
| $445万 | 0.15% |
9,315
+4,054
| +77% | +$165万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
142
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $444万 | 0.15% |
218,080
-85,318
| -28% | -$175万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
143
McDonald's
MCD
$1719億
| $443万 | 0.15% |
16,378
+3,784
| +30% | +$109万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
144
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $441万 | 0.15% |
76,480
+22,353
| +41% | +$119万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
145
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $440万 | 0.15% |
20,184
+3,229
| +19% | +$67.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $439万 | 0.15% |
96,885
+52,595
| +119% | +$238万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $436万 | 0.15% |
+13,845
| 新規 | +$427万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $434万 | 0.15% |
104,812
+36,662
| +54% | +$161万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
149
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $431万 | 0.15% |
117,896
+104,250
| +764% | +$368万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $430万 | 0.15% |
94,429
+15,496
| +20% | +$70.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。