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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $869万 | 0.29% |
80,728
-535
| -0.7% | -$5.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
77
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $867万 | 0.29% |
169,089
+9,212
| +6% | +$47.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $864万 | 0.29% |
97,096
-5,451
| -5% | -$48.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
79
Visa
V
$7558億
| $856万 | 0.29% |
24,936
+5,453
| +28% | +$175万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $854万 | 0.29% |
86,237
+33,128
| +62% | +$328万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $844万 | 0.29% |
157,489
+87,983
| +127% | +$457万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
$3.44億
| $840万 | 0.28% |
170,066
-13,127
| -7% | -$61.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
IBM
IBM
$2187億
| $835万 | 0.28% |
29,704
+12,161
| +69% | +$306万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $828万 | 0.28% |
16,545
+2,974
| +22% | +$143万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $826万 | 0.28% |
303,648
+276,627
| +1,024% | +$745万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $815万 | 0.28% |
+135,229
| 新規 | +$803万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Deere & Co
DE
$1731億
| $812万 | 0.27% |
12,797
+10,735
| +521% | +$622万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $807万 | 0.27% |
+176,424
| 新規 | +$768万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
$7599万
| $790万 | 0.27% |
210,886
+13,305
| +7% | +$48.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
90
TJX Companies
TJX
$1621億
| $758万 | 0.26% |
50,002
+45,332
| +971% | +$717万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
91
Netflix
NFLX
$2937億
| $744万 | 0.25% |
104,267
+43,465
| +71% | +$383万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
92
Oracle
ORCL
$3887億
| $741万 | 0.25% |
50,546
+21,075
| +72% | +$382万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
93
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $741万 | 0.25% |
98,814
+11,687
| +13% | +$84.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $729万 | 0.25% |
168,894
+24,786
| +17% | +$103万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $726万 | 0.25% |
+155,031
| 新規 | +$726万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $715万 | 0.24% |
119,626
-6,580
| -5% | -$39.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $710万 | 0.24% |
105,659
+41,816
| +65% | +$279万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $693万 | 0.23% |
46,759
+10,602
| +29% | +$145万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
99
Coca-Cola
KO
$4040億
| $687万 | 0.23% |
84,473
+15,186
| +22% | +$120万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
100
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
$9.34億
| $686万 | 0.23% |
170,527
+11,941
| +8% | +$46.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。