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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1351万 | 0.46% |
53,196
+21,844
| +70% | +$509万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1350万 | 0.46% |
31,158
-388
| -1% | -$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
53
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1316万 | 0.44% |
31,667
+19,330
| +157% | +$716万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1315万 | 0.44% |
266,917
+225,208
| +540% | +$1060万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1283万 | 0.43% |
+348,047
| 新規 | +$1198万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
American Express
AXP
$2118億
| $1267万 | 0.43% |
37,462
+35,291
| +1,626% | +$1130万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
57
Verizon
VZ
$1861億
| $1255万 | 0.42% |
296,339
+213,722
| +259% | +$1003万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
58
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1240万 | 0.42% |
90,679
+40,523
| +81% | +$606万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $1227万 | 0.41% |
116,634
+8,300
| +8% | +$84万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1222万 | 0.41% |
88,877
+17,656
| +25% | +$233万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
61
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1163万 | 0.39% |
9,693
+2,019
| +26% | +$206万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
62
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1162万 | 0.39% |
51,964
+49,702
| +2,197% | +$1023万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Cisco
CSCO
$4234億
| $1126万 | 0.38% |
95,826
+26,951
| +39% | +$282万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
Citigroup
C
$2084億
| $1106万 | 0.37% |
86,109
+77,104
| +856% | +$1004万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
65
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1077万 | 0.36% |
86,566
+6,936
| +9% | +$83.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
66
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1043万 | 0.35% |
195,021
+188,505
| +2,893% | +$1008万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.12億
| $1011万 | 0.34% |
277,136
-2,830
| -1% | -$10万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
68
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
$2億
| $980万 | 0.33% |
+521,467
| 新規 | +$980万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $962万 | 0.32% |
185,837
+60,469
| +48% | +$309万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
70
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $960万 | 0.32% |
125,349
-40,250
| -24% | -$312万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
71
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $949万 | 0.32% |
319,453
+37
| +0% | +$1,083 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $943万 | 0.32% |
64,292
+11,497
| +22% | +$167万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $935万 | 0.32% |
41,182
+1,065
| +3% | +$23.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
74
Micron Technology
MU
$9943億
| $935万 | 0.32% |
8,100
+3,125
| +63% | +$234万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
Halliburton
HAL
$279億
| $885万 | 0.3% |
260,700
+255,286
| +4,715% | +$998万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。