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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13.5 M | 0.46% |
53,196
+21,844
| +70% | +USD 5.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 13.5 M | 0.46% |
31,158
-388
| -1% | -USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 13.2 M | 0.44% |
31,667
+19,330
| +157% | +USD 7.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 13.2 M | 0.44% |
266,917
+225,208
| +540% | +USD 10.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 12.8 M | 0.43% |
+348,047
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 12.7 M | 0.43% |
37,462
+35,291
| +1,626% | +USD 11.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 12.5 M | 0.42% |
296,339
+213,722
| +259% | +USD 10 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.4 M | 0.42% |
90,679
+40,523
| +81% | +USD 6.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 12.3 M | 0.41% |
116,634
+8,300
| +8% | +USD 840 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 12.2 M | 0.41% |
88,877
+17,656
| +25% | +USD 2.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.6 M | 0.39% |
9,693
+2,019
| +26% | +USD 2.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.39% |
51,964
+49,702
| +2,197% | +USD 10.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.3 M | 0.38% |
95,826
+26,951
| +39% | +USD 2.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 11.1 M | 0.37% |
86,109
+77,104
| +856% | +USD 10 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.8 M | 0.36% |
86,566
+6,936
| +9% | +USD 836 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
66
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 10.4 M | 0.35% |
195,021
+188,505
| +2,893% | +USD 10.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 10.1 M | 0.34% |
277,136
-2,830
| -1% | -USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
USD 200 M
| USD 9.8 M | 0.33% |
+521,467
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.32% |
185,837
+60,469
| +48% | +USD 3.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
70
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.32% |
125,349
-40,250
| -24% | -USD 3.12 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 9.49 M | 0.32% |
319,453
+37
| +0% | +USD 1.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.43 M | 0.32% |
64,292
+11,497
| +22% | +USD 1.67 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 9.35 M | 0.32% |
41,182
+1,065
| +3% | +USD 238 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 9.35 M | 0.32% |
8,100
+3,125
| +63% | +USD 2.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 8.85 M | 0.3% |
260,700
+255,286
| +4,715% | +USD 10 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.