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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
53.196
+21.844
| +70 % | +5,09 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
31.158
-388
| -1 % | -117.781 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
31.667
+19.330
| +157 % | +7,16 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
266.917
+225.208
| +540 % | +10,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,43 % |
+348.047
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,43 % |
37.462
+35.291
| +1.626 % | +11,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
296.339
+213.722
| +259 % | +10 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,42 % |
90.679
+40.523
| +81 % | +6,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
116.634
+8.300
| +8 % | +840.098 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
88.877
+17.656
| +25 % | +2,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,39 % |
9.693
+2.019
| +26 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,39 % |
51.964
+49.702
| +2.197 % | +10,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
95.826
+26.951
| +39 % | +2,82 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
64
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,37 % |
86.109
+77.104
| +856 % | +10 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
86.566
+6.936
| +9 % | +836.407 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
195.021
+188.505
| +2.893 % | +10,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
277.136
-2.830
| -1 % | -100.247 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
200 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
+521.467
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
185.837
+60.469
| +48 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
70
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
125.349
-40.250
| -24 % | -3,12 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
71
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,32 % |
319.453
+37
| +0 % | +1.083 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
72
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,32 % |
64.292
+11.497
| +22 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,32 % |
41.182
+1.065
| +3 % | +237.889 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,32 % |
8.100
+3.125
| +63 % | +2,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,3 % |
260.700
+255.286
| +4.715 % | +10 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .