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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,23 % |
53.267
+9.009
| +20 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,23 % |
66.237
+2.545
| +4 % | +270.883 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
| 6,72 Mio. $ | 0,23 % |
89.311
+3.680
| +4 % | +283.055 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,23 % |
222.108
+213.927
| +2.615 % | +6,42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,22 % |
287.718
+47.603
| +20 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,22 % |
278.790
+247.354
| +787 % | +5,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,22 % |
18.345
+1.698
| +10 % | +552.404 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,22 % |
159.229
+101.001
| +173 % | +4,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,21 % |
17.930
+16.285
| +990 % | +5,58 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,21 % |
170.511
+61.094
| +56 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
111
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
112.679
-328
| -0,3 % | -17.222 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,21 % |
105.195
+42.170
| +67 % | +2,46 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,2 % |
36.715
-1.918
| -5 % | -302.650 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,2 % |
72.632
+64.056
| +747 % | +5,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,2 % |
104.730
+9.796
| +10 % | +520.986 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,2 % |
49.910
+22.072
| +79 % | +3,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,2 % |
46.583
+7.459
| +19 % | +899.209 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
68.034
+1.860
| +3 % | +152.012 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,19 % |
59.911
+11.260
| +23 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,19 % |
154.322
+138.250
| +860 % | +4,57 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,19 % |
35.066
+20.956
| +149 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,19 % |
116.407
+8.146
| +8 % | +390.039 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
123
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
| 5,53 Mio. $ | 0,19 % |
116.749
+5.044
| +5 % | +238.027 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,18 % |
59.139
-29.404
| -33 % | -2,69 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
125
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,18 % |
102.669
-1.403
| -1 % | -63.737 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .