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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Merck
MRK
US$3601億
| US$684萬 | 0.23% |
53,267
+9,009
| +20% | +US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201億
| US$683萬 | 0.23% |
66,237
+2,545
| +4% | +US$27.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
103
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55億
| US$672萬 | 0.23% |
89,311
+3,680
| +4% | +US$28.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$667萬 | 0.23% |
222,108
+213,927
| +2,615% | +US$642萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$655萬 | 0.22% |
287,718
+47,603
| +20% | +US$108萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
106
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$653萬 | 0.22% |
278,790
+247,354
| +787% | +US$580萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
Home Depot
HD
US$3089億
| US$647萬 | 0.22% |
18,345
+1,698
| +10% | +US$55.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
108
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$642萬 | 0.22% |
159,229
+101,001
| +173% | +US$408萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
109
General Dynamics
GD
US$931億
| US$635萬 | 0.21% |
17,930
+16,285
| +990% | +US$558萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
110
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$623萬 | 0.21% |
170,511
+61,094
| +56% | +US$219萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
111
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$620萬 | 0.21% |
112,679
-328
| -0.3% | -US$1.72萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$612萬 | 0.21% |
105,195
+42,170
| +67% | +US$246萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$604萬 | 0.2% |
36,715
-1,918
| -5% | -US$30.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$600萬 | 0.2% |
72,632
+64,056
| +747% | +US$529萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
115
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$597萬 | 0.2% |
104,730
+9,796
| +10% | +US$52.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
116
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$582萬 | 0.2% |
49,910
+22,072
| +79% | +US$301萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$578萬 | 0.2% |
46,583
+7,459
| +19% | +US$89.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$570萬 | 0.19% |
68,034
+1,860
| +3% | +US$15.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$566萬 | 0.19% |
59,911
+11,260
| +23% | +US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$558萬 | 0.19% |
154,322
+138,250
| +860% | +US$457萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459億
| US$556萬 | 0.19% |
35,066
+20,956
| +149% | +US$312萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$556萬 | 0.19% |
116,407
+8,146
| +8% | +US$39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
123
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$553萬 | 0.19% |
116,749
+5,044
| +5% | +US$23.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$542萬 | 0.18% |
59,139
-29,404
| -33% | -US$269萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
125
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$541萬 | 0.18% |
102,669
-1,403
| -1% | -US$6.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FI
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。