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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,18 % |
+36.767
| Neu | +5,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,18 % |
134.185
-7.752
| -5 % | -313.493 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
64.138
+11.079
| +21 % | +890.353 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
129
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,17 % |
7.123
+2.063
| +41 % | +951.841 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,17 % |
196.159
+74.564
| +61 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
131
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
2,54 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,17 % |
+203.669
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,17 % |
108.169
-3.065
| -3 % | -143.422 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,17 % |
98.454
+23.405
| +31 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
134
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,17 % |
59.845
+42.203
| +239 % | +3,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,16 % |
74.237
+2.604
| +4 % | +170.596 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
136
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,16 % |
105.357
+17.271
| +20 % | +794.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,16 % |
9.420
+1.521
| +19 % | +758.401 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,16 % |
127.209
+46.079
| +57 % | +1,73 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
+22.182
| Neu | +4,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,16 % |
19.255
+3.221
| +20 % | +750.268 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
141
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,15 % |
9.315
+4.054
| +77 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
142
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,15 % |
218.080
-85.318
| -28 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,15 % |
16.378
+3.784
| +30 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
144
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,15 % |
76.480
+22.353
| +41 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
20.184
+3.229
| +19 % | +674.275 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,15 % |
96.885
+52.595
| +119 % | +2,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,15 % |
+13.845
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,15 % |
104.812
+36.662
| +54 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
149
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,15 % |
117.896
+104.250
| +764 % | +3,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
94.429
+15.496
| +20 % | +706.862 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .