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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$869만 | 0.29% |
80,728
-535
| -0.7% | -US$5.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
77
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$867만 | 0.29% |
169,089
+9,212
| +6% | +US$47.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$864만 | 0.29% |
97,096
-5,451
| -5% | -US$48.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
Visa
V
US$7558억
| US$856만 | 0.29% |
24,936
+5,453
| +28% | +US$175만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$854만 | 0.29% |
86,237
+33,128
| +62% | +US$328만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$844만 | 0.29% |
157,489
+87,983
| +127% | +US$457만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.44억
| US$840만 | 0.28% |
170,066
-13,127
| -7% | -US$61.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
IBM
IBM
US$2187억
| US$835만 | 0.28% |
29,704
+12,161
| +69% | +US$306만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$828만 | 0.28% |
16,545
+2,974
| +22% | +US$143만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$826만 | 0.28% |
303,648
+276,627
| +1,024% | +US$745만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$815만 | 0.28% |
+135,229
| 신규 | +US$803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$812만 | 0.27% |
12,797
+10,735
| +521% | +US$622만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$807만 | 0.27% |
+176,424
| 신규 | +US$768만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7599만
| US$790만 | 0.27% |
210,886
+13,305
| +7% | +US$48.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$758만 | 0.26% |
50,002
+45,332
| +971% | +US$717만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$744만 | 0.25% |
104,267
+43,465
| +71% | +US$383만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$741만 | 0.25% |
50,546
+21,075
| +72% | +US$382만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
93
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$741만 | 0.25% |
98,814
+11,687
| +13% | +US$84.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$729만 | 0.25% |
168,894
+24,786
| +17% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$726만 | 0.25% |
+155,031
| 신규 | +US$726만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$715만 | 0.24% |
119,626
-6,580
| -5% | -US$39.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$710만 | 0.24% |
105,659
+41,816
| +65% | +US$279만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$693만 | 0.23% |
46,759
+10,602
| +29% | +US$145만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$687만 | 0.23% |
84,473
+15,186
| +22% | +US$120만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.34억
| US$686만 | 0.23% |
170,527
+11,941
| +8% | +US$46.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.