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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2027만 | 0.68% |
244,727
-18,955
| -7% | -US$151만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1978만 | 0.67% |
290,863
+163,839
| +129% | +US$1066만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1913만 | 0.65% |
65,838
+1,700
| +3% | +US$48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1847만 | 0.62% |
400,169
+126,182
| +46% | +US$582만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1835만 | 0.62% |
301,939
+254,375
| +535% | +US$1522만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1817만 | 0.61% |
24,680
+15,362
| +165% | +US$1057만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1773만 | 0.6% |
142,111
+10,282
| +8% | +US$123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1766만 | 0.6% |
93,099
+72,496
| +352% | +US$1330만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7억
| US$1740만 | 0.59% |
195,142
+26,734
| +16% | +US$230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1690만 | 0.57% |
47,833
+15,021
| +46% | +US$537만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1686만 | 0.57% |
498,343
+106,718
| +27% | +US$354만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$1645만 | 0.56% |
224,294
+6,346
| +3% | +US$43.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1623만 | 0.55% |
16,051
+13,867
| +635% | +US$1352만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1610만 | 0.54% |
49,181
+13,781
| +39% | +US$428만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.8억
| US$1606만 | 0.54% |
361,672
+44,989
| +14% | +US$201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95억
| US$1600만 | 0.54% |
+639,079
| 신규 | +US$1599만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1583만 | 0.53% |
83,069
+50,624
| +156% | +US$865만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1553만 | 0.52% |
26,737
-6,144
| -19% | -US$252만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$1512만 | 0.51% |
290,108
+38,134
| +15% | +US$198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$1491만 | 0.5% |
319,712
+22,506
| +8% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1439만 | 0.49% |
25,554
+6,306
| +33% | +US$386만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1417만 | 0.48% |
20,058
+13,551
| +208% | +US$982만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1393만 | 0.47% |
546,014
+15,076
| +3% | +US$38.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1363만 | 0.46% |
82,222
+53,047
| +182% | +US$987만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1361만 | 0.46% |
86,122
+22,489
| +35% | +US$351만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.