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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 1.79 M | 0.06% |
+23,893
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 1.79 M | 0.06% |
3,534
-935
| -21% | -USD 409 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
303
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.78 M | 0.06% |
48,386
-15,785
| -25% | -USD 580 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 1.78 M | 0.06% |
96,701
+56,756
| +142% | +USD 1.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
305
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 1.78 M | 0.06% |
42,612
+896
| +2% | +USD 37.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.06% |
10,833
-1,368
| -11% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 1.77 M | 0.06% |
6,193
+5,370
| +652% | +USD 1.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.06% |
76,515
+22,996
| +43% | +USD 532 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
309
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.75 M | 0.06% |
21,778
-18,966
| -47% | -USD 1.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.71 M | 0.06% |
+27,804
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.71 M | 0.06% |
17,697
+11,809
| +201% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
312
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.7 M | 0.06% |
21,475
+2,971
| +16% | +USD 235 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.68 M | 0.06% |
9,083
+4,159
| +84% | +USD 778 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
314
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 1.68 M | 0.06% |
105,608
+24,006
| +29% | +USD 421 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
315
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 1.68 M | 0.06% |
33,250
+3,526
| +12% | +USD 177 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.67 M | 0.06% |
7,570
+1,382
| +22% | +USD 314 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
317
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 1.66 M | 0.06% |
54,104
+21,931
| +68% | +USD 674 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.06% |
14,948
+490
| +3% | +USD 51.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
USD 15.3 M
| USD 1.64 M | 0.06% |
68,361
+8,433
| +14% | +USD 204 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.62 M | 0.05% |
16,838
-11,418
| -40% | -USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
321
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 1.61 M | 0.05% |
62,995
+30,208
| +92% | +USD 772 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
5,315
-595
| -10% | -USD 171 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
323
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 1.59 M | 0.05% |
22,084
+105
| +0.5% | +USD 7.16 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| USD 1.59 M | 0.05% |
+9,611
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.05% |
+3,011
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.