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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$179만 | 0.06% |
+23,893
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$179만 | 0.06% |
3,534
-935
| -21% | -US$40.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
303
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$178만 | 0.06% |
48,386
-15,785
| -25% | -US$58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
304
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$178만 | 0.06% |
96,701
+56,756
| +142% | +US$102만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
305
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$178만 | 0.06% |
42,612
+896
| +2% | +US$3.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$177만 | 0.06% |
10,833
-1,368
| -11% | -US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$177만 | 0.06% |
6,193
+5,370
| +652% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$177만 | 0.06% |
76,515
+22,996
| +43% | +US$53.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
309
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$175만 | 0.06% |
21,778
-18,966
| -47% | -US$147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$171만 | 0.06% |
+27,804
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
311
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$171만 | 0.06% |
17,697
+11,809
| +201% | +US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
312
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$170만 | 0.06% |
21,475
+2,971
| +16% | +US$23.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$168만 | 0.06% |
9,083
+4,159
| +84% | +US$77.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
314
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$168만 | 0.06% |
105,608
+24,006
| +29% | +US$42.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
315
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$168만 | 0.06% |
33,250
+3,526
| +12% | +US$17.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
316
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$167만 | 0.06% |
7,570
+1,382
| +22% | +US$31.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
317
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$166만 | 0.06% |
54,104
+21,931
| +68% | +US$67.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$165만 | 0.06% |
14,948
+490
| +3% | +US$5.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
319
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
US$1533만
| US$164만 | 0.06% |
68,361
+8,433
| +14% | +US$20.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$162만 | 0.05% |
16,838
-11,418
| -40% | -US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
321
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$161만 | 0.05% |
62,995
+30,208
| +92% | +US$77.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$161만 | 0.05% |
5,315
-595
| -10% | -US$17.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
323
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$159만 | 0.05% |
22,084
+105
| +0.5% | +US$7.16천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
324
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$159만 | 0.05% |
+9,611
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$157만 | 0.05% |
+3,011
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.