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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
689
+185
| +37 % | +294.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
352
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
12.003
-4.216
| -26 % | -481.135 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
353
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
7.295
-37
| -0,5 % | -5.323 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
14.178
-1.832
| -11 % | -175.474 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
355
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
+75.883
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
10.730
+2.816
| +36 % | +371.030 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
357
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
9.848
+1.922
| +24 % | +290.267 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
358
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
6.671
+44
| +0,7 % | +7.881 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
359
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
18.131
-51.499
| -74 % | -3,78 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
360
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
10.453
+2.872
| +38 % | +362.283 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
361
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
+10.030
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
+17.531
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
6.263
+817
| +15 % | +161.787 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
16.716
+1.780
| +12 % | +143.593 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
365
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
15.633
-44
| -0,3 % | -3.479 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
366
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
4.896
+3.533
| +259 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
367
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
11.703
+1.854
| +19 % | +202.013 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
368
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
5.711
+319
| +6 % | +70.949 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
369
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
+5.785
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
16.365
+12.037
| +278 % | +883.205 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
371
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
45.985
+21.705
| +89 % | +587.509 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
309 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
+55.652
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
373
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
33.091
-22
| -0,1 % | -819 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
374
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
9.067
+645
| +8 % | +91.453 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
375
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
616 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
171.386
+90.959
| +113 % | +632.975 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .