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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
689
+185
| +37% | +US$ 294 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
352
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
12.003
-4.216
| -26% | -US$ 481 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
353
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
7.295
-37
| -0,5% | -US$ 5,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
14.178
-1.832
| -11% | -US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
355
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
+75.883
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
10.730
+2.816
| +36% | +US$ 371 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
357
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
9.848
+1.922
| +24% | +US$ 290 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
358
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 1,33 mi | 0,05% |
6.671
+44
| +0,7% | +US$ 7,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
359
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
18.131
-51.499
| -74% | -US$ 3,78 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
360
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
10.453
+2.872
| +38% | +US$ 362 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
361
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
+10.030
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
+17.531
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
6.263
+817
| +15% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
364
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
16.716
+1.780
| +12% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
365
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
15.633
-44
| -0,3% | -US$ 3,48 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
366
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
4.896
+3.533
| +259% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
367
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
11.703
+1.854
| +19% | +US$ 202 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
368
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
5.711
+319
| +6% | +US$ 70,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
369
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
+5.785
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
16.365
+12.037
| +278% | +US$ 883 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
371
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
45.985
+21.705
| +89% | +US$ 588 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 309 mi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
+55.652
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
33.091
-22
| -0,1% | -US$ 819 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
374
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,23 mi | 0,04% |
9.067
+645
| +8% | +US$ 91,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
375
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 616 mi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
171.386
+90.959
| +113% | +US$ 633 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.