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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
1.265
+754
| +148% | +US$ 575 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
US$ 69,5 mi
| US$ 1,21 mi | 0,04% |
+28.238
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
14.495
-5.995
| -29% | -US$ 476 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
379
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
11.631
-538
| -4% | -US$ 54,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
380
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
17.847
+1.965
| +12% | +US$ 132 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
381
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
2.759
+563
| +26% | +US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
382
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
10.572
+823
| +8% | +US$ 89,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
383
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
6.992
+765
| +12% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
384
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
5.776
+107
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,11 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
41.444
+20.181
| +95% | +US$ 551 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
34.397
-30.794
| -47% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
387
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
+17.721
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
10.957
+3.177
| +41% | +US$ 327 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
389
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,04% |
18.788
+3.985
| +27% | +US$ 223 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
390
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,04% |
4.179
+361
| +9% | +US$ 93,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
6.639
+833
| +14% | +US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
392
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
5.864
+1.198
| +26% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,04% |
6.932
+471
| +7% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
394
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
+6.411
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
7.573
+2.520
| +50% | +US$ 355 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
3.236
+939
| +41% | +US$ 298 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
+123.675
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
3.621
-81
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
399
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
12.930
+920
| +8% | +US$ 69,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
400
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
10.022
-451
| -4% | -US$ 46,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.