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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
US$ 61,3 mi
| US$ 964 mil | 0,03% |
+23.685
| Nova | +US$ 947 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 962 mil | 0,03% |
3.231
-558
| -15% | -US$ 112 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
428
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 959 mil | 0,03% |
2.118
+122
| +6% | +US$ 54,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
429
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 958 mil | 0,03% |
7.002
+90
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 954 mil | 0,03% |
8.122
-1.510
| -16% | -US$ 178 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
431
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
US$ 186 mi
| US$ 954 mil | 0,03% |
+26.600
| Nova | +US$ 938 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 952 mil | 0,03% |
22.480
+12.647
| +129% | +US$ 552 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
433
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 944 mil | 0,03% |
7.588
+1.480
| +24% | +US$ 257 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
434
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 944 mil | 0,03% |
11.998
+4.614
| +62% | +US$ 341 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
435
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 944 mil | 0,03% |
45.385
+33.736
| +290% | +US$ 699 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
436
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 942 mil | 0,03% |
9.125
+1.190
| +15% | +US$ 118 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
437
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 942 mil | 0,03% |
13.737
+5.000
| +57% | +US$ 332 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
438
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 941 mil | 0,03% |
9.715
-12
| -0,1% | -US$ 1,15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
439
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 940 mil | 0,03% |
+70.482
| Nova | +US$ 944 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 938 mil | 0,03% |
959
+365
| +61% | +US$ 334 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 938 mil | 0,03% |
5.984
+544
| +10% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
442
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 936 mil | 0,03% |
34.589
+11.843
| +52% | +US$ 341 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
443
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 935 mil | 0,03% |
676
+349
| +107% | +US$ 524 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 934 mil | 0,03% |
+34.082
| Nova | +US$ 927 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 933 mil | 0,03% |
1.861
+577
| +45% | +US$ 277 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
446
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 931 mil | 0,03% |
4.100
+364
| +10% | +US$ 77 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 925 mil | 0,03% |
1.816
+250
| +16% | +US$ 144 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
448
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 923 mil | 0,03% |
4.333
+224
| +5% | +US$ 46,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 921 mil | 0,03% |
10.584
+5.122
| +94% | +US$ 426 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 920 mil | 0,03% |
11.811
+5.833
| +98% | +US$ 404 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.