で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
$6133万
| $96.4万 | 0.03% |
+23,685
| 新規 | +$94.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
427
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $96.2万 | 0.03% |
3,231
-558
| -15% | -$11.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
428
Moody's
MCO
$840億
| $95.9万 | 0.03% |
2,118
+122
| +6% | +$5.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
429
American Electric Power
AEP
$692億
| $95.8万 | 0.03% |
7,002
+90
| +1% | +$1.19万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $95.4万 | 0.03% |
8,122
-1,510
| -16% | -$17.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
431
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
$1.86億
| $95.4万 | 0.03% |
+26,600
| 新規 | +$93.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
432
APi Group
APG
$174億
| $95.2万 | 0.03% |
22,480
+12,647
| +129% | +$55.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
433
Accenture
ACN
$1406億
| $94.4万 | 0.03% |
7,588
+1,480
| +24% | +$25.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
434
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $94.4万 | 0.03% |
11,998
+4,614
| +62% | +$34.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
435
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $94.4万 | 0.03% |
45,385
+33,736
| +290% | +$69.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
436
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $94.2万 | 0.03% |
9,125
+1,190
| +15% | +$11.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
437
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $94.2万 | 0.03% |
13,737
+5,000
| +57% | +$33.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
438
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $94.1万 | 0.03% |
9,715
-12
| -0.1% | -$1,147 |
2025 Q1
5四半期
|
|
439
Chimera Investment
CIM
$7.03億
| $94万 | 0.03% |
+70,482
| 新規 | +$94.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $93.8万 | 0.03% |
959
+365
| +61% | +$33.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
441
Novartis
NVS
$2863億
| $93.8万 | 0.03% |
5,984
+544
| +10% | +$8.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
442
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $93.6万 | 0.03% |
34,589
+11,843
| +52% | +$34.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
443
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $93.5万 | 0.03% |
676
+349
| +107% | +$52.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
444
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $93.4万 | 0.03% |
+34,082
| 新規 | +$92.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
445
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $93.3万 | 0.03% |
1,861
+577
| +45% | +$27.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
446
Welltower
WELL
$1692億
| $93.1万 | 0.03% |
4,100
+364
| +10% | +$7.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
447
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $92.5万 | 0.03% |
1,816
+250
| +16% | +$14.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
448
Republic Services
RSG
$709億
| $92.3万 | 0.03% |
4,333
+224
| +5% | +$4.68万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
449
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $92.1万 | 0.03% |
10,584
+5,122
| +94% | +$42.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
450
Knight Transportation
KNX
$105億
| $92万 | 0.03% |
11,811
+5,833
| +98% | +$40.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。