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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
USD 61.3 M
| USD 964 k | 0.03% |
+23,685
| Nuevas | +USD 947 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 962 k | 0.03% |
3,231
-558
| -15% | -USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
428
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 959 k | 0.03% |
2,118
+122
| +6% | +USD 54.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
429
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 958 k | 0.03% |
7,002
+90
| +1% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 954 k | 0.03% |
8,122
-1,510
| -16% | -USD 178 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
431
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
USD 186 M
| USD 954 k | 0.03% |
+26,600
| Nuevas | +USD 938 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 952 k | 0.03% |
22,480
+12,647
| +129% | +USD 552 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
433
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 944 k | 0.03% |
7,588
+1,480
| +24% | +USD 257 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
434
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 944 k | 0.03% |
11,998
+4,614
| +62% | +USD 341 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
435
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 944 k | 0.03% |
45,385
+33,736
| +290% | +USD 699 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
436
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 942 k | 0.03% |
9,125
+1,190
| +15% | +USD 118 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
437
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 942 k | 0.03% |
13,737
+5,000
| +57% | +USD 332 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
438
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 941 k | 0.03% |
9,715
-12
| -0.1% | -USD 1.15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
439
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 940 k | 0.03% |
+70,482
| Nuevas | +USD 944 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 938 k | 0.03% |
959
+365
| +61% | +USD 334 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 938 k | 0.03% |
5,984
+544
| +10% | +USD 81.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
442
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 936 k | 0.03% |
34,589
+11,843
| +52% | +USD 341 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
443
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 935 k | 0.03% |
676
+349
| +107% | +USD 524 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 934 k | 0.03% |
+34,082
| Nuevas | +USD 927 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 933 k | 0.03% |
1,861
+577
| +45% | +USD 277 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
446
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 931 k | 0.03% |
4,100
+364
| +10% | +USD 77 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 925 k | 0.03% |
1,816
+250
| +16% | +USD 144 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
448
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 923 k | 0.03% |
4,333
+224
| +5% | +USD 46.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 921 k | 0.03% |
10,584
+5,122
| +94% | +USD 426 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 920 k | 0.03% |
11,811
+5,833
| +98% | +USD 404 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.