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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 914 k | 0.03% |
25,947
-7,089
| -21% | -USD 237 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
452
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 914 k | 0.03% |
2,302
+201
| +10% | +USD 79.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 910 k | 0.03% |
17,025
-2,257
| -12% | -USD 150 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
454
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 908 k | 0.03% |
944
+136
| +17% | +USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
455
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 907 k | 0.03% |
8,995
-160
| -2% | -USD 15.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
456
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 89 M
| USD 905 k | 0.03% |
30,990
+1,772
| +6% | +USD 51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 905 k | 0.03% |
17,769
+2,951
| +20% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 902 k | 0.03% |
47,212
+6,655
| +16% | +USD 117 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
459
Horizon Core Equity ETF
STOX
USD 228 M
| USD 897 k | 0.03% |
28,922
+4,455
| +18% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
460
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 894 k | 0.03% |
11,322
-7,028
| -38% | -USD 527 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
461
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 891 k | 0.03% |
655
-35
| -5% | -USD 43.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
462
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 890 k | 0.03% |
4,055
-16,783
| -81% | -USD 3.52 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
463
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 882 k | 0.03% |
18,356
+1,348
| +8% | +USD 56.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
464
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 880 k | 0.03% |
2,810
+1,068
| +61% | +USD 388 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
465
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 880 k | 0.03% |
+19,557
| Nuevas | +USD 884 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 874 k | 0.03% |
6,492
+1,273
| +24% | +USD 162 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 872 k | 0.03% |
2,537
-4,666
| -65% | -USD 1.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
468
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 869 k | 0.03% |
12,732
+504
| +4% | +USD 32.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 868 k | 0.03% |
1,797
-8,953
| -83% | -USD 2.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
470
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 866 k | 0.03% |
5,389
+81
| +2% | +USD 12.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 861 k | 0.03% |
16,811
+1,229
| +8% | +USD 62.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 860 k | 0.03% |
4,535
+861
| +23% | +USD 162 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
473
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 858 k | 0.03% |
4,472
+397
| +10% | +USD 74.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
474
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
| USD 855 k | 0.03% |
+14,780
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 853 k | 0.03% |
1,643
+254
| +18% | +USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.