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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
| 914.385 $ | 0,03 % |
25.947
-7.089
| -21 % | -237.491 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
452
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 914.314 $ | 0,03 % |
2.302
+201
| +10 % | +79.557 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
453
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 910.327 $ | 0,03 % |
17.025
-2.257
| -12 % | -149.644 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
454
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 907.700 $ | 0,03 % |
944
+136
| +17 % | +140.654 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
455
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 907.444 $ | 0,03 % |
8.995
-160
| -2 % | -15.355 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
456
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
| 905.481 $ | 0,03 % |
30.990
+1.772
| +6 % | +50.993 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 905.331 $ | 0,03 % |
17.769
+2.951
| +20 % | +146.699 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
458
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 902.225 $ | 0,03 % |
47.212
+6.655
| +16 % | +117.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
459
Horizon Core Equity ETF
STOX
228 Mio. $
| 897.160 $ | 0,03 % |
28.922
+4.455
| +18 % | +133.681 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
460
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 894.438 $ | 0,03 % |
11.322
-7.028
| -38 % | -527.383 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
461
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 891.144 $ | 0,03 % |
655
-35
| -5 % | -43.130 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
462
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 889.829 $ | 0,03 % |
4.055
-16.783
| -81 % | -3,52 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
463
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 882.203 $ | 0,03 % |
18.356
+1.348
| +8 % | +56.645 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
464
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 880.022 $ | 0,03 % |
2.810
+1.068
| +61 % | +388.049 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
465
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 879.864 $ | 0,03 % |
+19.557
| Neu | +884.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
| 873.564 $ | 0,03 % |
6.492
+1.273
| +24 % | +161.742 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
467
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 872.500 $ | 0,03 % |
2.537
-4.666
| -65 % | -1,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
468
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 869.496 $ | 0,03 % |
12.732
+504
| +4 % | +32.771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
469
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 867.987 $ | 0,03 % |
1.797
-8.953
| -83 % | -2,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
470
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 866.157 $ | 0,03 % |
5.389
+81
| +2 % | +12.187 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
471
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 861.059 $ | 0,03 % |
16.811
+1.229
| +8 % | +62.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 859.876 $ | 0,03 % |
4.535
+861
| +23 % | +161.944 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
473
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 857.506 $ | 0,03 % |
4.472
+397
| +10 % | +74.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
474
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
| 855.473 $ | 0,03 % |
+14.780
| Neu | +788.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 852.787 $ | 0,03 % |
1.643
+254
| +18 % | +128.649 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .