Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 845.325 $ | 0,03 % |
6.217
-203
| -3 % | -29.039 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
477
3M
MMM
85 Mrd. $
| 841.658 $ | 0,03 % |
5.198
+1.134
| +28 % | +171.884 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
478
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 841.409 $ | 0,03 % |
4.953
+319
| +7 % | +50.108 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
479
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 833.048 $ | 0,03 % |
2.624
+423
| +19 % | +118.266 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
480
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 830.304 $ | 0,03 % |
9.241
-531
| -5 % | -40.753 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
481
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 823.523 $ | 0,03 % |
+3.587
| Neu | +761.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
482
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 822.466 $ | 0,03 % |
5.240
+793
| +18 % | +120.990 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
483
Brookstone Growth Stock ETF
BAMG
133 Mio. $
| 821.078 $ | 0,03 % |
18.133
+3.646
| +25 % | +152.612 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
484
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 812.995 $ | 0,03 % |
1.951
+578
| +42 % | +232.336 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
485
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 809.235 $ | 0,03 % |
36.175
+10.722
| +42 % | +239.978 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
486
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 807.295 $ | 0,03 % |
23.657
-2.211
| -9 % | -74.858 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
487
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 806.766 $ | 0,03 % |
9.577
-285
| -3 % | -22.846 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
488
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 806.117 $ | 0,03 % |
18.123
-1.733
| -9 % | -74.163 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
489
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 805.557 $ | 0,03 % |
28.842
+502
| +2 % | +13.797 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
490
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,45 Mrd. $
| 805.304 $ | 0,03 % |
13.885
+3.863
| +39 % | +220.215 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
491
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 805.213 $ | 0,03 % |
4.281
-119
| -3 % | -21.495 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
492
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
| 801.189 $ | 0,03 % |
31.958
-56.417
| -64 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
493
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| 794.314 $ | 0,03 % |
+13.447
| Neu | +721.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 790.159 $ | 0,03 % |
3.321
+2.153
| +184 % | +467.924 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 789.848 $ | 0,03 % |
+30.902
| Neu | +788.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 789.339 $ | 0,03 % |
2.130
+172
| +9 % | +63.430 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
497
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 788.078 $ | 0,03 % |
15.652
+4.535
| +41 % | +228.528 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
498
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 787.975 $ | 0,03 % |
9.313
+1.649
| +22 % | +132.989 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
499
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 783.897 $ | 0,03 % |
+38.183
| Neu | +802.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 781.482 $ | 0,03 % |
7.864
-11.680
| -60 % | -1,16 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .