Simplicity Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	788.078 $	Kaufen	15.652 +4.535	+41 %	+228.528 $	0,03 %	497
2026 Q1	559.630 $	Kaufen	11.117 +760	+7 %	+38.296 $	0,03 %	430
2025 Q4	521.164 $	Verkaufen	10.357 -46	-0,4 %	-2.315 $	0,03 %	419
2025 Q3	522.959 $	Kaufen	10.403 +511	+5 %	+25.733 $	0,03 %	429
2025 Q2	497.667 $	Kaufen	9.892 +1.061	+12 %	+53.446 $	0,02 %	457
2025 Q1	444.464 $	Kaufen	8.831 +2.215	+33 %	+111.644 $	0,03 %	363
2024 Q4	332.917 $	Kaufen	6.616 +608	+10 %	+30.607 $	0,07 %	217
2024 Q3	301.722 $	Kaufen	6.008 +311	+5 %	+15.658 $	0,03 %	387
2024 Q2	286.616 $	Kaufen	5.697 +437	+8 %	+22.024 $	0,01 %	966
2024 Q1	264.525 $	Kaufen	+5.260	Neu	+264.800 $	0,01 %	964

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 228.528 $ und erhöhte die Position damit auf 15.652 Aktien im Wert von 788.078 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #497.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 15.652 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 788.078 $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 4.535 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 228.528 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 497.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .