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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 781 k | 0.03% |
3,290
+73
| +2% | +USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
502
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 780 k | 0.03% |
2,665
+722
| +37% | +USD 181 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 894 M
| USD 780 k | 0.03% |
+15,646
| Nuevas | +USD 779 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2514 M
| USD 778 k | 0.03% |
19,656
-423
| -2% | -USD 18.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
505
Granite Construction
GVA
USD 4964 M
| USD 777 k | 0.03% |
4,913
+871
| +22% | +USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
506
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 248 M
| USD 770 k | 0.03% |
+14,292
| Nuevas | +USD 762 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 768 k | 0.03% |
13,275
+2,483
| +23% | +USD 150 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
508
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 763 k | 0.03% |
36,465
+485
| +1% | +USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
509
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 750 k | 0.03% |
2,933
+1,605
| +121% | +USD 394 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.03% |
+1
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 749 k | 0.03% |
13,858
-2,790
| -17% | -USD 153 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
512
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
| USD 747 k | 0.03% |
9,823
-2,960
| -23% | -USD 217 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
513
Emcor
EME
USD 31.6 mil M
| USD 743 k | 0.03% |
895
+201
| +29% | +USD 170 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
514
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 742 k | 0.03% |
9,158
+345
| +4% | +USD 25.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
515
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5291 M
| USD 742 k | 0.03% |
+15,378
| Nuevas | +USD 743 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Elevance Health
ELV
USD 93.3 mil M
| USD 740 k | 0.03% |
1,914
+947
| +98% | +USD 351 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
517
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8589 M
| USD 739 k | 0.03% |
5,549
+466
| +9% | +USD 58.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
518
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 739 k | 0.02% |
30,616
+2,472
| +9% | +USD 59.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
519
Murphy USA
MUSA
USD 9976 M
| USD 739 k | 0.02% |
1,371
+521
| +61% | +USD 283 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
520
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 738 k | 0.02% |
9,759
+4
| +0% | +USD 316 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
521
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1532 M
| USD 736 k | 0.02% |
+14,364
| Nuevas | +USD 741 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 734 k | 0.02% |
20,232
-779
| -4% | -USD 27.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
523
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 732 k | 0.02% |
1,173
+226
| +24% | +USD 154 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
524
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 731 k | 0.02% |
4,102
-2,848
| -41% | -USD 486 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
525
Extreme Networks
EXTR
USD 2896 M
| USD 728 k | 0.02% |
22,495
+5,241
| +30% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.