¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 724 k | 0.02% |
1,678
+367
| +28% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 724 k | 0.02% |
3,497
+486
| +16% | +USD 90.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
528
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
2,617
+987
| +61% | +USD 279 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
529
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 712 k | 0.02% |
15,956
-1,424
| -8% | -USD 59.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
530
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 710 k | 0.02% |
+14,695
| Nuevas | +USD 707 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 705 k | 0.02% |
12,229
+725
| +6% | +USD 41.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 702 k | 0.02% |
+30,618
| Nuevas | +USD 704 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 699 k | 0.02% |
1,793
+913
| +104% | +USD 386 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
534
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 697 k | 0.02% |
+10,861
| Nuevas | +USD 663 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 695 k | 0.02% |
+54,895
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 694 k | 0.02% |
+8,549
| Nuevas | +USD 686 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 693 k | 0.02% |
2,262
+805
| +55% | +USD 232 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
538
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 689 k | 0.02% |
8,362
-2
| -0% | -USD 155 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
539
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 688 k | 0.02% |
21,503
+1,245
| +6% | +USD 41.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
540
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 687 k | 0.02% |
13,798
-40
| -0.3% | -USD 1.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 684 k | 0.02% |
16,830
+2,892
| +21% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
542
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 678 k | 0.02% |
12,411
+5,766
| +87% | +USD 344 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
543
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
9,620
-5,482
| -36% | -USD 353 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 673 k | 0.02% |
15,031
+5,380
| +56% | +USD 242 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 671 k | 0.02% |
+5,737
| Nuevas | +USD 641 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 271 M
| USD 670 k | 0.02% |
+10,708
| Nuevas | +USD 652 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 667 k | 0.02% |
1,347
+168
| +14% | +USD 73.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
548
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 664 k | 0.02% |
5,116
+2,657
| +108% | +USD 362 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
549
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 663 k | 0.02% |
+22,980
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
USD 123 M
| USD 658 k | 0.02% |
18,716
+4,055
| +28% | +USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.