我們已在上線！
進一步了解
Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$34.3億
週轉率
21.77%
1年估算報酬率
16.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+16.22%
3年估算報酬率
+82.16%
5年估算報酬率
+73.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.3億
AUM 成長
+US$4.68億
(+16%)
資金流向
+US$4.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.42%
持股
1,176
新
154
增持
599
減碼
301
已平倉
102
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3310萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$2692萬 |
| 3 |
Avantis Credit ETF
AVGB
|
+US$2568萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1462萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1039萬 |
| 2 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$945萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$830萬 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$726萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$712萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.55% |
| 2 | 資訊科技 | 11.07% |
| 3 | 金融 | 4.42% |
| 4 | 工業 | 3.83% |
| 5 | 通訊服務 | 3.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$89萬 | 0.03% |
9,151
-5,313
| -37% | -US$52萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
502
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.6億
| US$88.9萬 | 0.03% |
24,572
+11,286
| +85% | +US$46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
503
Church & Dwight Co
CHD
US$258億
| US$88.8萬 | 0.03% |
9,423
-292
| -3% | -US$2.87萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
504
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$88.5萬 | 0.03% |
1,830
+14
| +0.8% | +US$7,538 |
2025 Q2
5個季度
|
|
505
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3億
| US$88.4萬 | 0.03% |
21,578
+1,922
| +10% | +US$8.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
506
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$88萬 | 0.03% |
4,544
+263
| +6% | +US$4.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
507
Watsco Inc
WSO
US$135億
| US$87.4萬 | 0.03% |
2,887
+936
| +48% | +US$31.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
508
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5億
| US$87.1萬 | 0.03% |
+18,738
| 新 | +US$88.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
509
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$86.7萬 | 0.03% |
12,381
+3,626
| +41% | +US$24.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
510
Republic Services
RSG
US$741億
| US$86.4萬 | 0.03% |
4,115
-218
| -5% | -US$4.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
511
Novartis
NVS
US$2970億
| US$84.9萬 | 0.02% |
5,957
-27
| -0.5% | -US$4,096 |
2024 Q1
10個季度
|
|
512
Howmet Aerospace
HWM
US$771億
| US$84.8萬 | 0.02% |
3,748
-113
| -3% | -US$2.97萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
513
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$84.2萬 | 0.02% |
14,566
+1,291
| +10% | +US$7.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
514
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$84萬 | 0.02% |
+10,283
| 新 | +US$83.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
515
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$83.9萬 | 0.02% |
8,976
-1,046
| -10% | -US$11萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
516
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$83.8萬 | 0.02% |
16,160
-21,721
| -57% | -US$113萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
517
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$83.7萬 | 0.02% |
10,954
+3,377
| +45% | +US$26.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
518
FedEx
FDX
US$719億
| US$83.6萬 | 0.02% |
2,932
+122
| +4% | +US$3.83萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
519
AGCO
AGCO
US$74.4億
| US$83.5萬 | 0.02% |
7,310
+3,225
| +79% | +US$36.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
520
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119億
| US$83.4萬 | 0.02% |
18,733
+610
| +3% | +US$2.73萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
521
Datadog
DDOG
US$926億
| US$83.1萬 | 0.02% |
3,036
+1,679
| +124% | +US$41.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
522
W.W. Grainger
GWW
US$641億
| US$82.8萬 | 0.02% |
664
+9
| +1% | +US$1.19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
523
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$82.7萬 | 0.02% |
8,833
-162
| -2% | -US$1.63萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
524
Synchrony
SYF
US$244億
| US$82.7萬 | 0.02% |
11,650
+1,827
| +19% | +US$13.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
525
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695億
| US$82.4萬 | 0.02% |
3,613
+26
| +0.7% | +US$6,519 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SHIM
Simplicity Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Simplicity Wealth持有1,176個部位，價值US$34.3億，較前一季的US$29.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第3季投入US$4.91億淨新增資金，建立154個新部位，並加碼599個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Credit ETF：共506,481股，價值US$2513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是American Express，估計減持了US$1039萬。
- Simplicity Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Avantis Credit ETF：共買進506,481股，價值US$2513萬。
- Simplicity Wealth在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3310萬。
- Simplicity Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是American Express，估計減持了US$1039萬。
- Simplicity Wealth於2026年第3季完全出清Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF，估計賣出金額為US$726萬。
- 在2026年第3季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$34.3億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第3季新增了154個部位，並平倉102個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$34.3億。
根據Simplicity Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。