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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ferguson
FERG
US$ 43,8 bi
| US$ 781 mil | 0,03% |
3.290
+73
| +2% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
502
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 780 mil | 0,03% |
2.665
+722
| +37% | +US$ 181 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 894 mi
| US$ 780 mil | 0,03% |
+15.646
| Nova | +US$ 779 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,51 bi
| US$ 778 mil | 0,03% |
19.656
-423
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
505
Granite Construction
GVA
US$ 4,96 bi
| US$ 777 mil | 0,03% |
4.913
+871
| +22% | +US$ 118 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
506
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 248 mi
| US$ 770 mil | 0,03% |
+14.292
| Nova | +US$ 762 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
| US$ 768 mil | 0,03% |
13.275
+2.483
| +23% | +US$ 150 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
508
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 763 mil | 0,03% |
36.465
+485
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
509
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 750 mil | 0,03% |
2.933
+1.605
| +121% | +US$ 394 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,03% |
+1
| Nova | +US$ 721 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 749 mil | 0,03% |
13.858
-2.790
| -17% | -US$ 153 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
512
Synchrony
SYF
US$ 24,2 bi
| US$ 747 mil | 0,03% |
9.823
-2.960
| -23% | -US$ 217 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
513
Emcor
EME
US$ 31,6 bi
| US$ 743 mil | 0,03% |
895
+201
| +29% | +US$ 170 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
514
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 742 mil | 0,03% |
9.158
+345
| +4% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
515
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 742 mil | 0,03% |
+15.378
| Nova | +US$ 743 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
| US$ 740 mil | 0,03% |
1.914
+947
| +98% | +US$ 351 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
517
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,59 bi
| US$ 739 mil | 0,03% |
5.549
+466
| +9% | +US$ 58,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
518
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
30.616
+2.472
| +9% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
519
Murphy USA
MUSA
US$ 10 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
1.371
+521
| +61% | +US$ 283 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
520
Graco
GGG
US$ 13,1 bi
| US$ 738 mil | 0,02% |
9.759
+4
| +0% | +US$ 316 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
521
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 736 mil | 0,02% |
+14.364
| Nova | +US$ 741 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 734 mil | 0,02% |
20.232
-779
| -4% | -US$ 27,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
523
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,5 bi
| US$ 732 mil | 0,02% |
1.173
+226
| +24% | +US$ 154 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
524
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 731 mil | 0,02% |
4.102
-2.848
| -41% | -US$ 486 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
525
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,9 bi
| US$ 728 mil | 0,02% |
22.495
+5.241
| +30% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.