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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$65.2만 | 0.02% |
+7,562
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$64.5만 | 0.02% |
13,251
+7,671
| +137% | +US$36.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
553
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$64.3만 | 0.02% |
28,890
+19,340
| +203% | +US$40.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
554
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$63.9만 | 0.02% |
5,805
+83
| +1% | +US$8.98천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
555
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$63.6만 | 0.02% |
12,652
+3,071
| +32% | +US$15.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
556
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$63.3만 | 0.02% |
+1,026
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$62.7만 | 0.02% |
28,939
+14,205
| +96% | +US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
558
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$62.4만 | 0.02% |
12,323
-42,095
| -77% | -US$211만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
559
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$62.3만 | 0.02% |
3,822
-51
| -1% | -US$7.89천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
560
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$62.2만 | 0.02% |
+15,044
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
Uber
UBER
US$1437억
| US$61.5만 | 0.02% |
8,528
-6,383
| -43% | -US$46.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
562
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$61.5만 | 0.02% |
+27,903
| 신규 | +US$61.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$61.5만 | 0.02% |
11,112
-5,085
| -31% | -US$27.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
564
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$61.4만 | 0.02% |
+5,063
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
Nike
NKE
US$551억
| US$61.4만 | 0.02% |
14,951
-343
| -2% | -US$1.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
566
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$61.4만 | 0.02% |
+2,053
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.59억
| US$61.2만 | 0.02% |
13,366
+3,196
| +31% | +US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
568
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$60.6만 | 0.02% |
21,225
+6,871
| +48% | +US$18.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
569
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$60.1만 | 0.02% |
303
+117
| +63% | +US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
570
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$60만 | 0.02% |
+6,621
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$59.9만 | 0.02% |
19,654
+5,637
| +40% | +US$17.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
572
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.5억
| US$59.7만 | 0.02% |
+23,186
| 신규 | +US$87.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
Affirm
AFRM
US$250억
| US$59.5만 | 0.02% |
7,297
-12,147
| -62% | -US$79.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
574
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$59.4만 | 0.02% |
3,618
+1,363
| +60% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
575
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$59만 | 0.02% |
7,577
+1,239
| +20% | +US$9.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.