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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 652.071 $ | 0,02 % |
+7.562
| Neu | +538.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 644.714 $ | 0,02 % |
13.251
+7.671
| +137 % | +360.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
553
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 643.376 $ | 0,02 % |
28.890
+19.340
| +203 % | +408.006 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
554
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 639.421 $ | 0,02 % |
5.805
+83
| +1 % | +8.981 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
555
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 635.514 $ | 0,02 % |
12.652
+3.071
| +32 % | +154.369 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
556
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 632.878 $ | 0,02 % |
+1.026
| Neu | +483.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 626.524 $ | 0,02 % |
28.939
+14.205
| +96 % | +305.440 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
558
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 623.539 $ | 0,02 % |
12.323
-42.095
| -77 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
559
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 622.910 $ | 0,02 % |
3.822
-51
| -1 % | -7.887 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
560
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 621.609 $ | 0,02 % |
+15.044
| Neu | +697.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 615.406 $ | 0,02 % |
8.528
-6.383
| -43 % | -468.044 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
562
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
| 615.254 $ | 0,02 % |
+27.903
| Neu | +617.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 615.027 $ | 0,02 % |
11.112
-5.085
| -31 % | -273.104 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
564
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 614.091 $ | 0,02 % |
+5.063
| Neu | +563.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 613.750 $ | 0,02 % |
14.951
-343
| -2 % | -15.088 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
566
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 613.727 $ | 0,02 % |
+2.053
| Neu | +570.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
| 611.762 $ | 0,02 % |
13.366
+3.196
| +31 % | +146.298 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
568
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 606.388 $ | 0,02 % |
21.225
+6.871
| +48 % | +187.699 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
569
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 600.578 $ | 0,02 % |
303
+117
| +63 % | +212.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
570
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 599.867 $ | 0,02 % |
+6.621
| Neu | +588.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 599.261 $ | 0,02 % |
19.654
+5.637
| +40 % | +175.577 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
572
Destiny Tech100
DXYZ
850 Mio. $
| 597.271 $ | 0,02 % |
+23.186
| Neu | +872.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 595.070 $ | 0,02 % |
7.297
-12.147
| -62 % | -793.895 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
574
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
| 594.329 $ | 0,02 % |
3.618
+1.363
| +60 % | +221.056 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
575
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 590.336 $ | 0,02 % |
7.577
+1.239
| +20 % | +96.692 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .