Simplicity Wealths First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	565.956 $	Kaufen	+11.747	Neu	+559.680 $	0,02 %	591
2025 Q1	–	Verkaufen	-78.772	Geschlossen	-3,44 Mio. $	–	579
2024 Q4	3,44 Mio. $	Kaufen	78.772 +3.870	+5 %	+175.122 $	0,72 %	28
2024 Q3	3,41 Mio. $	Verkaufen	74.902 -17.318	-19 %	-751.274 $	0,32 %	69
2024 Q2	3,76 Mio. $	Verkaufen	92.220 -1.436	-2 %	-59.280 $	0,08 %	234
2024 Q1	3,96 Mio. $	Kaufen	+93.656	Neu	+3,82 Mio. $	0,09 %	218

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) eröffnet: 11.747 Aktien im Wert von 565.956 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #591. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Simplicity Wealth meldete noch in Q4 2024 eine Position in FVD.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 11.747 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 565.956 $.
First Trust Value Line Dividend Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Simplicity Wealth.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 591.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 3,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .