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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$1.97億
| $58.9万 | 0.02% |
14,328
+3,714
| +35% | +$15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $58.9万 | 0.02% |
8,351
+3,747
| +81% | +$25.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
578
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.47億
| $58.4万 | 0.02% |
+9,926
| 新規 | +$57.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
579
Ford
F
$496億
| $58.1万 | 0.02% |
41,805
+5,900
| +16% | +$7.96万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
580
Reddit
RDDT
$300億
| $57.9万 | 0.02% |
3,333
-3,774
| -53% | -$60.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
581
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10億
| $57.7万 | 0.02% |
3,763
-2,614
| -41% | -$36.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
582
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $57.7万 | 0.02% |
11,392
-43
| -0.4% | -$2,174 |
2025 Q3
3四半期
|
|
583
US Physical Therapy
USPH
$12.8億
| $57.6万 | 0.02% |
8,380
+4,222
| +102% | +$28.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
584
Ciena
CIEN
$472億
| $57.3万 | 0.02% |
1,169
+507
| +77% | +$25.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
585
AutoZone
AZO
$505億
| $57.2万 | 0.02% |
179
-15
| -8% | -$4.98万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
586
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $57.2万 | 0.02% |
+6,345
| 新規 | +$52.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $57.1万 | 0.02% |
+5,591
| 新規 | +$57.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
588
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.27億
| $57万 | 0.02% |
7,663
+2,782
| +57% | +$20.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
589
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $56.8万 | 0.02% |
11,110
+4,426
| +66% | +$18.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
590
Marten Transport
MRTN
$10.5億
| $56.7万 | 0.02% |
+32,657
| 新規 | +$51.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
591
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $56.6万 | 0.02% |
+11,747
| 新規 | +$56万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
592
Quantum Computing Inc
QUBT
$14.4億
| $56.3万 | 0.02% |
+58,028
| 新規 | +$56.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
593
SEI Investments
SEIC
$125億
| $56.2万 | 0.02% |
6,410
+2,708
| +73% | +$23.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
594
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $56.1万 | 0.02% |
+11,042
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
595
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $56万 | 0.02% |
1,491
+275
| +23% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
596
Quanta Services
PWR
$950億
| $55.7万 | 0.02% |
773
+355
| +85% | +$24.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $55.6万 | 0.02% |
+5,437
| 新規 | +$51.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
598
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $55.5万 | 0.02% |
+10,641
| 新規 | +$52.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
599
Williams Companies
WMB
$872億
| $55.4万 | 0.02% |
7,459
+1,371
| +23% | +$10.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
600
WEC Energy
WEC
$354億
| $55.2万 | 0.02% |
4,724
+70
| +2% | +$7,986 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。