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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Leidos
LDOS
US$157억
| US$51.4만 | 0.02% |
4,993
+2,481
| +99% | +US$32.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
627
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$51.2만 | 0.02% |
+24,410
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
McKesson
MCK
US$1172억
| US$50.9만 | 0.02% |
1,800
+1,237
| +220% | +US$98.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
629
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$50.8만 | 0.02% |
+10,355
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
630
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.82억
| US$50.6만 | 0.02% |
20,977
+3,750
| +22% | +US$9.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
631
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$50.6만 | 0.02% |
7,645
-770
| -9% | -US$5.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
632
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$50.5만 | 0.02% |
17,440
+5,724
| +49% | +US$16.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
633
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$50.4만 | 0.02% |
+19,982
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
634
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$50.4만 | 0.02% |
16,323
+9,037
| +124% | +US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
635
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$50.1만 | 0.02% |
4,124
+902
| +28% | +US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
636
AMERISAFE
AMSF
US$4.68억
| US$50만 | 0.02% |
+14,788
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
637
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.35억
| US$50만 | 0.02% |
12,205
+668
| +6% | +US$2.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
638
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$50만 | 0.02% |
24,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$50만 | 0.02% |
+9,319
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
640
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
US$6570만
| US$49.9만 | 0.02% |
19,773
+3,729
| +23% | +US$9.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
641
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$49.8만 | 0.02% |
10,482
+3,867
| +58% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
642
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8억
| US$49.8만 | 0.02% |
14,502
+5,054
| +53% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
643
Chubb
CB
US$1388억
| US$49.6만 | 0.02% |
1,456
+388
| +36% | +US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
644
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$49.2만 | 0.02% |
10,168
+950
| +10% | +US$4.57만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
645
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51억
| US$49.2만 | 0.02% |
+13,678
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
646
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$48.9만 | 0.02% |
4,085
+2,115
| +107% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
647
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$48.9만 | 0.02% |
11,933
-1,914
| -14% | -US$7.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
648
Celcuity
CELC
US$27.7억
| US$48.9만 | 0.02% |
4,671
+500
| +12% | +US$5.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
649
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$48.8만 | 0.02% |
+1,335
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
650
Biogen
BIIB
US$344억
| US$48.8만 | 0.02% |
2,259
+110
| +5% | +US$2.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.