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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 514.168 $ | 0,02 % |
4.993
+2.481
| +99 % | +329.436 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
627
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 511.878 $ | 0,02 % |
+24.410
| Neu | +567.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 508.788 $ | 0,02 % |
1.800
+1.237
| +220 % | +980.740 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
629
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
| 508.341 $ | 0,02 % |
+10.355
| Neu | +508.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
630
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
482 Mio. $
| 506.216 $ | 0,02 % |
20.977
+3.750
| +22 % | +90.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
631
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
| 505.640 $ | 0,02 % |
7.645
-770
| -9 % | -51.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 505.241 $ | 0,02 % |
17.440
+5.724
| +49 % | +163.943 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
633
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
| 503.746 $ | 0,02 % |
+19.982
| Neu | +455.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
634
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 503.565 $ | 0,02 % |
16.323
+9.037
| +124 % | +278.137 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
635
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 500.777 $ | 0,02 % |
4.124
+902
| +28 % | +98.711 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
636
AMERISAFE
AMSF
468 Mio. $
| 500.262 $ | 0,02 % |
+14.788
| Neu | +467.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
637
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
235 Mio. $
| 500.161 $ | 0,02 % |
12.205
+668
| +6 % | +26.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
638
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| 499.928 $ | 0,02 % |
24.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
639
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
| 499.634 $ | 0,02 % |
+9.319
| Neu | +487.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
640
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
65,7 Mio. $
| 498.880 $ | 0,02 % |
19.773
+3.729
| +23 % | +94.193 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
641
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 498.205 $ | 0,02 % |
10.482
+3.867
| +58 % | +174.605 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
642
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,08 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,02 % |
14.502
+5.054
| +53 % | +170.211 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
643
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 496.200 $ | 0,02 % |
1.456
+388
| +36 % | +126.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
644
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 492.434 $ | 0,02 % |
10.168
+950
| +10 % | +45.698 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
645
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
| 491.998 $ | 0,02 % |
+13.678
| Neu | +479.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 488.946 $ | 0,02 % |
4.085
+2.115
| +107 % | +245.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 488.754 $ | 0,02 % |
11.933
-1.914
| -14 % | -78.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
648
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
| 488.680 $ | 0,02 % |
4.671
+500
| +12 % | +57.694 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
649
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 488.101 $ | 0,02 % |
+1.335
| Neu | +454.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
650
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 488.080 $ | 0,02 % |
2.259
+110
| +5 % | +21.042 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .