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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 463.941 $ | 0,02 % |
2.824
-232
| -8 % | -36.823 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
677
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 463.689 $ | 0,02 % |
1.679
-469
| -22 % | -92.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
678
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 462.711 $ | 0,02 % |
1.904
+475
| +33 % | +110.492 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
679
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 460.742 $ | 0,02 % |
3.648
-1.849
| -34 % | -226.679 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
680
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMB
54,4 Mio. $
| 455.378 $ | 0,02 % |
17.516
+3.283
| +23 % | +85.722 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
681
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 454.176 $ | 0,02 % |
3.824
+420
| +12 % | +49.837 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
682
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 453.103 $ | 0,02 % |
988
+10
| +1 % | +4.583 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 450.276 $ | 0,02 % |
8.684
+164
| +2 % | +8.609 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
684
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 449.414 $ | 0,02 % |
2.801
+1.078
| +63 % | +176.184 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
685
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 446.716 $ | 0,02 % |
+11.731
| Neu | +408.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
686
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
| 446.179 $ | 0,02 % |
6.961
-161
| -2 % | -10.133 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
687
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,02 % |
772
+168
| +28 % | +84.480 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
688
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
| 445.297 $ | 0,02 % |
+2.059
| Neu | +447.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| 444.702 $ | 0,02 % |
64.920
+2.194
| +3 % | +10.263 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
690
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 444.431 $ | 0,02 % |
+24.912
| Neu | +457.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 444.301 $ | 0,02 % |
2.649
+750
| +39 % | +142.010 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
692
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 441.281 $ | 0,01 % |
4.488
+370
| +9 % | +35.013 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
693
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 441.272 $ | 0,01 % |
5.691
-3.498
| -38 % | -301.958 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
694
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 439.267 $ | 0,01 % |
+1.726
| Neu | +317.611 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
695
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 437.509 $ | 0,01 % |
+22.882
| Neu | +443.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 436.917 $ | 0,01 % |
+2.375
| Neu | +455.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 435.637 $ | 0,01 % |
4.651
+618
| +15 % | +46.654 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 434.694 $ | 0,01 % |
10.329
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
699
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 433.779 $ | 0,01 % |
5.273
-503
| -9 % | -42.123 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
700
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 431.864 $ | 0,01 % |
39.840
+27.387
| +220 % | +302.188 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .