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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $46.4万 | 0.02% |
2,824
-232
| -8% | -$3.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
677
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $46.4万 | 0.02% |
1,679
-469
| -22% | -$9.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
678
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $46.3万 | 0.02% |
1,904
+475
| +33% | +$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
679
Iron Mountain
IRM
$335億
| $46.1万 | 0.02% |
3,648
-1,849
| -34% | -$22.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
680
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMB
$5441万
| $45.5万 | 0.02% |
17,516
+3,283
| +23% | +$8.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
681
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $45.4万 | 0.02% |
3,824
+420
| +12% | +$4.98万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
682
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $45.3万 | 0.02% |
988
+10
| +1% | +$4,583 |
2024 Q1
9四半期
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $45万 | 0.02% |
8,684
+164
| +2% | +$8,609 |
2026 Q1
1四半期
|
|
684
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $44.9万 | 0.02% |
2,801
+1,078
| +63% | +$17.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
685
H&R Block
HRB
$59.6億
| $44.7万 | 0.02% |
+11,731
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
686
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$20.8億
| $44.6万 | 0.02% |
6,961
-161
| -2% | -$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
687
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $44.6万 | 0.02% |
772
+168
| +28% | +$8.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
688
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $44.5万 | 0.02% |
+2,059
| 新規 | +$44.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
689
ThredUp
TDUP
$2.89億
| $44.5万 | 0.02% |
64,920
+2,194
| +3% | +$1.03万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
690
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $44.4万 | 0.02% |
+24,912
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
691
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $44.4万 | 0.02% |
2,649
+750
| +39% | +$14.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
692
Paychex
PAYX
$397億
| $44.1万 | 0.01% |
4,488
+370
| +9% | +$3.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
693
Shell
SHEL
$3034億
| $44.1万 | 0.01% |
5,691
-3,498
| -38% | -$30.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
694
Snowflake
SNOW
$1083億
| $43.9万 | 0.01% |
+1,726
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
695
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $43.8万 | 0.01% |
+22,882
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
696
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $43.7万 | 0.01% |
+2,375
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $43.6万 | 0.01% |
4,651
+618
| +15% | +$4.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
698
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.45億
| $43.5万 | 0.01% |
10,329
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
699
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $43.4万 | 0.01% |
5,273
-503
| -9% | -$4.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
700
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $43.2万 | 0.01% |
39,840
+27,387
| +220% | +$30.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。