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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $48.8万 | 0.02% |
14,580
+289
| +2% | +$9,672 |
2025 Q3
3四半期
|
|
652
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $48.8万 | 0.02% |
+14,688
| 新規 | +$48.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
653
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $48.7万 | 0.02% |
+19,922
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
654
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $48.6万 | 0.02% |
5,174
+10
| +0.2% | +$934 |
2025 Q3
3四半期
|
|
655
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.3億
| $48.6万 | 0.02% |
38,082
-1,975
| -5% | -$3.29万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
656
Entergy
ETR
$502億
| $48.6万 | 0.02% |
4,230
-109
| -3% | -$1.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
657
Cardinal Health
CAH
$588億
| $48.6万 | 0.02% |
2,044
+271
| +15% | +$5.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
658
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $48.5万 | 0.02% |
20,529
+9,442
| +85% | +$21.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
659
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.29億
| $48.3万 | 0.02% |
+12,680
| 新規 | +$47.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
660
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$1.91億
| $48.1万 | 0.02% |
+13,017
| 新規 | +$47.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
661
Boston Scientific
BSX
$643億
| $48.1万 | 0.02% |
11,274
-6,646
| -37% | -$36.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
662
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $48.1万 | 0.02% |
+2,827
| 新規 | +$46.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
663
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $48.1万 | 0.02% |
2,753
+1,215
| +79% | +$20.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
664
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
$2.3億
| $48万 | 0.02% |
13,280
-9
| -0.1% | -$330 |
2025 Q2
4四半期
|
|
665
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$34.1億
| $47.9万 | 0.02% |
11,741
-4,833
| -29% | -$19.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
666
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.14億
| $47.4万 | 0.02% |
+8,892
| 新規 | +$46.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
667
Mercado Libre
MELI
$930億
| $47.4万 | 0.02% |
+279
| 新規 | +$47.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
668
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $47.3万 | 0.02% |
+4,308
| 新規 | +$42.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
669
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
$3.38億
| $47.2万 | 0.02% |
12,008
-238
| -2% | -$9,146 |
2025 Q4
2四半期
|
|
670
Equinix
EQIX
$973億
| $47.1万 | 0.02% |
452
+11
| +2% | +$1.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
671
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $47万 | 0.02% |
+4,764
| 新規 | +$45.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
672
Teradyne
TER
$508億
| $46.8万 | 0.02% |
967
+271
| +39% | +$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
673
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $46.8万 | 0.02% |
20,435
+234
| +1% | +$5,352 |
2025 Q4
2四半期
|
|
674
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
$3.44億
| $46.6万 | 0.02% |
+7,898
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
675
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.2億
| $46.5万 | 0.02% |
18,001
+7,753
| +76% | +$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。