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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
14.580
+289
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
652
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 488 mil | 0,02% |
+14.688
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
653
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,52 bi
| US$ 487 mil | 0,02% |
+19.922
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
654
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,76 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
5.174
+10
| +0,2% | +US$ 934 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
655
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,83 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
38.082
-1.975
| -5% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
656
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
4.230
-109
| -3% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
657
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
2.044
+271
| +15% | +US$ 56,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
658
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 485 mil | 0,02% |
20.529
+9.442
| +85% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
659
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 483 mil | 0,02% |
+12.680
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 191 mi
| US$ 481 mil | 0,02% |
+13.017
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
661
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
11.274
-6.646
| -37% | -US$ 361 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
662
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,76 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
+2.827
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
2.753
+1.215
| +79% | +US$ 203 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
664
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
US$ 230 mi
| US$ 480 mil | 0,02% |
13.280
-9
| -0,1% | -US$ 330 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
665
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
11.741
-4.833
| -29% | -US$ 195 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
666
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 474 mil | 0,02% |
+8.892
| Nova | +US$ 464 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
667
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 474 mil | 0,02% |
+279
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
668
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 473 mil | 0,02% |
+4.308
| Nova | +US$ 427 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 472 mil | 0,02% |
12.008
-238
| -2% | -US$ 9,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
670
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 471 mil | 0,02% |
452
+11
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
671
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 470 mil | 0,02% |
+4.764
| Nova | +US$ 451 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
967
+271
| +39% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
673
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
20.435
+234
| +1% | +US$ 5,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 344 mi
| US$ 466 mil | 0,02% |
+7.898
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 320 mi
| US$ 465 mil | 0,02% |
18.001
+7.753
| +76% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.