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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
14,580
+289
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
652
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 488 k | 0.02% |
+14,688
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
653
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 487 k | 0.02% |
+19,922
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
654
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 486 k | 0.02% |
5,174
+10
| +0.2% | +USD 934 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
655
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1829 M
| USD 486 k | 0.02% |
38,082
-1,975
| -5% | -USD 32.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
656
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 486 k | 0.02% |
4,230
-109
| -3% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
657
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 486 k | 0.02% |
2,044
+271
| +15% | +USD 56.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
658
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 485 k | 0.02% |
20,529
+9,442
| +85% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
659
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 483 k | 0.02% |
+12,680
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 481 k | 0.02% |
+13,017
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
661
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 481 k | 0.02% |
11,274
-6,646
| -37% | -USD 361 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
662
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 481 k | 0.02% |
+2,827
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Mine Safety
MSA
USD 6907 M
| USD 481 k | 0.02% |
2,753
+1,215
| +79% | +USD 203 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
664
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
USD 230 M
| USD 480 k | 0.02% |
13,280
-9
| -0.1% | -USD 330 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
665
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 479 k | 0.02% |
11,741
-4,833
| -29% | -USD 195 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
666
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 474 k | 0.02% |
+8,892
| Nuevas | +USD 464 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
667
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 474 k | 0.02% |
+279
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
668
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 473 k | 0.02% |
+4,308
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 472 k | 0.02% |
12,008
-238
| -2% | -USD 9.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
670
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 471 k | 0.02% |
452
+11
| +2% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
671
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 470 k | 0.02% |
+4,764
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 468 k | 0.02% |
967
+271
| +39% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
673
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 468 k | 0.02% |
20,435
+234
| +1% | +USD 5.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 344 M
| USD 466 k | 0.02% |
+7,898
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
| USD 465 k | 0.02% |
18,001
+7,753
| +76% | +USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.