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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 514 k | 0.02% |
4,993
+2,481
| +99% | +USD 329 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 512 k | 0.02% |
+24,410
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
628
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 509 k | 0.02% |
1,800
+1,237
| +220% | +USD 981 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 508 k | 0.02% |
+10,355
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 482 M
| USD 506 k | 0.02% |
20,977
+3,750
| +22% | +USD 90.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
Vita Coco
COCO
USD 3396 M
| USD 506 k | 0.02% |
7,645
-770
| -9% | -USD 52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 505 k | 0.02% |
17,440
+5,724
| +49% | +USD 164 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
Intapp
INTA
USD 3347 M
| USD 504 k | 0.02% |
+19,982
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
634
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 504 k | 0.02% |
16,323
+9,037
| +124% | +USD 278 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
635
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 501 k | 0.02% |
4,124
+902
| +28% | +USD 98.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
AMERISAFE
AMSF
USD 468 M
| USD 500 k | 0.02% |
+14,788
| Nuevas | +USD 468 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 235 M
| USD 500 k | 0.02% |
12,205
+668
| +6% | +USD 26.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 500 k | 0.02% |
24,700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
| USD 500 k | 0.02% |
+9,319
| Nuevas | +USD 487 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
640
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMU
USD 65.7 M
| USD 499 k | 0.02% |
19,773
+3,729
| +23% | +USD 94.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 498 k | 0.02% |
10,482
+3,867
| +58% | +USD 175 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
642
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1077 M
| USD 498 k | 0.02% |
14,502
+5,054
| +53% | +USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
643
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 496 k | 0.02% |
1,456
+388
| +36% | +USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
644
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 492 k | 0.02% |
10,168
+950
| +10% | +USD 45.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
645
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 492 k | 0.02% |
+13,678
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 489 k | 0.02% |
4,085
+2,115
| +107% | +USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 489 k | 0.02% |
11,933
-1,914
| -14% | -USD 78.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
648
Celcuity
CELC
USD 2769 M
| USD 489 k | 0.02% |
4,671
+500
| +12% | +USD 57.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
649
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
+1,335
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
650
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
2,259
+110
| +5% | +USD 21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.