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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| 393.755 $ | 0,01 % |
+2.566
| Neu | +361.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 393.542 $ | 0,01 % |
+8.546
| Neu | +393.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
728
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 391.799 $ | 0,01 % |
+10.667
| Neu | +437.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
729
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 391.328 $ | 0,01 % |
1.739
-41
| -2 % | -8.573 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
730
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| 391.118 $ | 0,01 % |
+7.497
| Neu | +439.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
731
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
| 390.233 $ | 0,01 % |
+6.574
| Neu | +332.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
732
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 389.362 $ | 0,01 % |
6.359
+1.606
| +34 % | +98.042 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
261 Mio. $
| 387.987 $ | 0,01 % |
+5.083
| Neu | +387.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
734
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 387.674 $ | 0,01 % |
14.724
-7.371
| -33 % | -204.802 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
735
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 386.227 $ | 0,01 % |
841
-19
| -2 % | -9.057 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
736
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 386.009 $ | 0,01 % |
4.756
+724
| +18 % | +57.829 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
737
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 383.812 $ | 0,01 % |
4.189
+958
| +30 % | +82.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
18,1 Mio. $
| 383.465 $ | 0,01 % |
+14.726
| Neu | +376.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
739
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 382.685 $ | 0,01 % |
1.158
+128
| +12 % | +42.067 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
740
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
143 Mio. $
| 381.826 $ | 0,01 % |
+14.126
| Neu | +377.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
741
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 381.117 $ | 0,01 % |
15.524
-2.504
| -14 % | -64.622 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
742
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 380.695 $ | 0,01 % |
10.745
-7.464
| -41 % | -229.996 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
743
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
| 380.358 $ | 0,01 % |
11.589
+148
| +1 % | +4.683 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
744
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 377.788 $ | 0,01 % |
537
-72
| -12 % | -48.215 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
745
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 377.612 $ | 0,01 % |
2.386
+19
| +0,8 % | +2.569 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
746
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 375.856 $ | 0,01 % |
+3.953
| Neu | +360.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 375.551 $ | 0,01 % |
+1.967
| Neu | +366.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
| 374.784 $ | 0,01 % |
5.056
+425
| +9 % | +30.300 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
749
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 374.679 $ | 0,01 % |
+2.439
| Neu | +281.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 373.302 $ | 0,01 % |
+2.388
| Neu | +367.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .