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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
+2.566
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
727
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
+8.546
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
+10.667
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
1.739
-41
| -2% | -US$ 8,57 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
730
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
+7.497
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
+6.574
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
6.359
+1.606
| +34% | +US$ 98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$ 261 mi
| US$ 388 mil | 0,01% |
+5.083
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
734
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
14.724
-7.371
| -33% | -US$ 205 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
735
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
841
-19
| -2% | -US$ 9,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
736
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
4.756
+724
| +18% | +US$ 57,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
737
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
4.189
+958
| +30% | +US$ 82,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
US$ 18,1 mi
| US$ 383 mil | 0,01% |
+14.726
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
1.158
+128
| +12% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
740
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$ 143 mi
| US$ 382 mil | 0,01% |
+14.126
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
15.524
-2.504
| -14% | -US$ 64,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
742
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
10.745
-7.464
| -41% | -US$ 230 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
743
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
11.589
+148
| +1% | +US$ 4,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
744
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
537
-72
| -12% | -US$ 48,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
745
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
2.386
+19
| +0,8% | +US$ 2,57 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
746
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
+3.953
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
+1.967
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,07 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
5.056
+425
| +9% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
+2.439
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
+2.388
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.