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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$39.4만 | 0.01% |
+2,566
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
727
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$39.4만 | 0.01% |
+8,546
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
728
Barrick Mining
B
US$672억
| US$39.2만 | 0.01% |
+10,667
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
729
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$39.1만 | 0.01% |
1,739
-41
| -2% | -US$8.57천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
730
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$39.1만 | 0.01% |
+7,497
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
731
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$39만 | 0.01% |
+6,574
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
732
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$38.9만 | 0.01% |
6,359
+1,606
| +34% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
733
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.61억
| US$38.8만 | 0.01% |
+5,083
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
734
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$38.8만 | 0.01% |
14,724
-7,371
| -33% | -US$20.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
735
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$38.6만 | 0.01% |
841
-19
| -2% | -US$9.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
736
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$38.6만 | 0.01% |
4,756
+724
| +18% | +US$5.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
737
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$38.4만 | 0.01% |
4,189
+958
| +30% | +US$8.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
738
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
US$1807만
| US$38.3만 | 0.01% |
+14,726
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
739
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$38.3만 | 0.01% |
1,158
+128
| +12% | +US$4.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
740
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.43억
| US$38.2만 | 0.01% |
+14,126
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$38.1만 | 0.01% |
15,524
-2,504
| -14% | -US$6.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
742
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$38.1만 | 0.01% |
10,745
-7,464
| -41% | -US$23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
743
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$38만 | 0.01% |
11,589
+148
| +1% | +US$4.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
744
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$37.8만 | 0.01% |
537
-72
| -12% | -US$4.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
745
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$37.8만 | 0.01% |
2,386
+19
| +0.8% | +US$2.57천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
746
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$37.6만 | 0.01% |
+3,953
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$37.6만 | 0.01% |
+1,967
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7억
| US$37.5만 | 0.01% |
5,056
+425
| +9% | +US$3.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
749
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$37.5만 | 0.01% |
+2,439
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$37.3만 | 0.01% |
+2,388
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.