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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
2.403
+767
| +47% | +US$ 142 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
752
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,81 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
7.289
+2.300
| +46% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
753
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
552
+158
| +40% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
754
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
+4.895
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
2.096
+712
| +51% | +US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
756
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
+5.720
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
+1.529
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
758
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
9.404
+873
| +10% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
759
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
+13.324
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
760
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
10.954
+666
| +6% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
761
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
+3.560
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
762
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
1.832
-139
| -7% | -US$ 26,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,02 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
24.030
-43.882
| -65% | -US$ 857 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
+3.193
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
+9.113
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
766
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
7.632
-193
| -2% | -US$ 8,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
767
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
+3.951
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Brookstone Active ETF
BAMA
US$ 46 mi
| US$ 359 mil | 0,01% |
9.788
+1.839
| +23% | +US$ 65,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
4.420
+159
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
770
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
967
+327
| +51% | +US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
771
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
+1.357
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
9.305
+587
| +7% | +US$ 21,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
773
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
1.170
+324
| +38% | +US$ 91,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
774
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
3.270
+26
| +0,8% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
775
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
1.192
-2.447
| -67% | -US$ 712 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.