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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$23.5만 | 0.01% |
+7,978
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
927
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$23.4만 | 0.01% |
+2,685
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
928
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$23.2만 | 0.01% |
+4,903
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
929
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$23.1만 | 0.01% |
+4,471
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
930
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03억
| US$23.1만 | 0.01% |
4,948
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
931
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.52억
| US$23만 | 0.01% |
+19,957
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
932
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$23만 | 0.01% |
+5,628
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$23만 | 0.01% |
+289
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
934
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$23만 | 0.01% |
+3,716
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
935
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1억
| US$22.9만 | 0.01% |
+2,807
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
936
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$22.8만 | 0.01% |
+3,216
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
937
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$22.7만 | 0.01% |
+1,534
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
938
Factset
FDS
US$107억
| US$22.7만 | 0.01% |
+986
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$22.6만 | 0.01% |
+5,221
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
940
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$22.4만 | 0.01% |
+3,118
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
941
Honda
HMC
US$445억
| US$22.3만 | 0.01% |
+8,240
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
942
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$22.3만 | 0.01% |
2,937
-158
| -5% | -US$1.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
943
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$22.2만 | 0.01% |
+14,906
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
944
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.82억
| US$22.2만 | 0.01% |
+6,298
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
945
Nucor
NUE
US$581억
| US$22.2만 | 0.01% |
+996
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
946
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
US$4.78억
| US$22.2만 | 0.01% |
+4,120
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
947
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$22.1만 | 0.01% |
4,072
-2,881
| -41% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
948
HP
HPQ
US$271억
| US$22만 | 0.01% |
+10,026
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
949
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$22만 | 0.01% |
+2,869
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
950
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$22만 | 0.01% |
+589
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.