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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.36억
| US$20.6만 | 0.01% |
+6,689
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$20.5만 | 0.01% |
+1,858
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$20.5만 | 0.01% |
3,275
-9,653
| -75% | -US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
979
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$20.5만 | 0.01% |
+2,895
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
980
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$20.5만 | 0.01% |
+8,177
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
981
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.32억
| US$20.4만 | 0.01% |
+3,496
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
982
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.5억
| US$20.3만 | 0.01% |
+7,650
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
983
DexCom
DXCM
US$325억
| US$20.3만 | 0.01% |
+3,007
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
984
NetApp
NTAP
US$400억
| US$20.2만 | 0.01% |
+1,307
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
985
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$20.1만 | 0.01% |
+5,005
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
986
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
US$6.11억
| US$20.1만 | 0.01% |
+8,021
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$20.1만 | 0.01% |
+4,195
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
Diageo
DEO
US$529억
| US$20만 | 0.01% |
+2,493
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
989
Stitch Fix
SFIX
US$3.37억
| US$19.6만 | 0.01% |
+47,663
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
990
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$19만 | 0.01% |
+28,470
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
991
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$15.6만 | 0.01% |
+16,611
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
992
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+11,275
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
12,971
+1,412
| +12% | +US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
994
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.53억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
10,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
995
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
12,473
+641
| +5% | +US$5.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
996
Verra Mobility
VRRM
US$4.35억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
+21,759
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
997
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.55억
| US$7.99만 | ﹤0.01% |
36,480
+8,130
| +29% | +US$2.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
998
Innventure Inc
INV
US$2845만
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
+15,556
| 신규 | +US$9.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
999
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.56억
| US$7.85만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1000
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$6.53만 | ﹤0.01% |
+12,047
| 신규 | +US$4.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.