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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$ 336 mi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+6.689
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
977
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+1.858
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
3.275
-9.653
| -75% | -US$ 939 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
979
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,23 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+2.895
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
980
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+8.177
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
981
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 432 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+3.496
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
982
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$ 350 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+7.650
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+3.007
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
984
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+1.307
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
985
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+5.005
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
986
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
US$ 611 mi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+8.021
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+4.195
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+2.493
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Stitch Fix
SFIX
US$ 337 mi
| US$ 196 mil | 0,01% |
+47.663
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
990
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
+28.470
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
991
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
+16.611
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
992
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+11.275
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
993
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
12.971
+1.412
| +12% | +US$ 12,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
994
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$ 153 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
10.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
12.473
+641
| +5% | +US$ 5,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
996
Verra Mobility
VRRM
US$ 435 mi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
+21.759
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
997
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 155 mi
| US$ 79,9 mil | ﹤0,01% |
36.480
+8.130
| +29% | +US$ 24 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
998
Innventure Inc
INV
US$ 28,4 mi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
+15.556
| Nova | +US$ 91,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
999
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 256 mi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1000
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| US$ 65,3 mil | ﹤0,01% |
+12.047
| Nova | +US$ 46,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.