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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
USD 336 M
| USD 206 k | 0.01% |
+6,689
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
977
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 205 k | 0.01% |
+1,858
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
3,275
-9,653
| -75% | -USD 939 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
979
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7233 M
| USD 205 k | 0.01% |
+2,895
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
980
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 205 k | 0.01% |
+8,177
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
981
Plumas Bancorp
PLBC
USD 432 M
| USD 204 k | 0.01% |
+3,496
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
982
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
USD 350 M
| USD 203 k | 0.01% |
+7,650
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+3,007
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
984
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+1,307
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
985
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 201 k | 0.01% |
+5,005
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
986
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
USD 611 M
| USD 201 k | 0.01% |
+8,021
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 201 k | 0.01% |
+4,195
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+2,493
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Stitch Fix
SFIX
USD 337 M
| USD 196 k | 0.01% |
+47,663
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
990
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 190 k | 0.01% |
+28,470
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
991
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 156 k | 0.01% |
+16,611
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
992
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
+11,275
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
993
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
12,971
+1,412
| +12% | +USD 12.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
994
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 153 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
10,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
12,473
+641
| +5% | +USD 5.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
996
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| USD 92.5 k | ﹤0.01% |
+21,759
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
997
Compass Therapeutics
CMPX
USD 155 M
| USD 79.9 k | ﹤0.01% |
36,480
+8,130
| +29% | +USD 24 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
998
Innventure Inc
INV
USD 28.4 M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
+15,556
| Nuevas | +USD 91.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
999
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 256 M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1000
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 65.3 k | ﹤0.01% |
+12,047
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.