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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
8,655
-2,596
| -23% | -USD 62.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
952
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+3,333
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+2,709
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
954
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+1,297
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
955
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 219 k | 0.01% |
+2,743
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1290 M
| USD 218 k | 0.01% |
+1,492
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
957
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+2,908
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+1,432
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
959
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
USD 2256 M
| USD 216 k | 0.01% |
6,088
+59
| +1% | +USD 2.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
960
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 214 k | 0.01% |
+2,531
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
Crexendo
CXDO
USD 182 M
| USD 214 k | 0.01% |
+28,602
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
962
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
1,122
-432
| -28% | -USD 78.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
963
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+1,550
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
964
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+3,997
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
965
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,790
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
966
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,192
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
967
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
4,394
-263
| -6% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+1,637
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 208 k | 0.01% |
+7,164
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 208 k | 0.01% |
+788
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
971
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 208 k | 0.01% |
+333
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 208 k | 0.01% |
+4,821
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
973
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
2,330
-304
| -12% | -USD 26.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
8,690
-5,128
| -37% | -USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
975
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
+367
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.